Dit mixfonds, gericht op beleggers die een alles-in-één-oplossing zoeken die past bij hun risicoprofiel, belegt in een neutraal profiel bestaande uit 50% aandelen, 10% vastgoed, 35% obligaties en 5% in liquiditeiten. Daarmee schuift het risicoprofiel door naar net iets meer dan ‘neutraal’, want ook vastgoedaandelen kennen de nodige risico’s. Tel ik die mee, dan is 60% risicodragend belegd. De fondsmanagers hebben € 1,2 miljard onder beheer.
In 2015 bedroegen de lopende kosten 0,87%, waarvan 0,58% voor beheer en bijna 0,3% voor ‘overige kosten’. In 2012 tot en met 2015 presteerde het fonds steeds in de top van de neutrale beleggingsfondsen, in het laatste jaar behoorde het zelfs tot de top 3%. En terecht. De rendementen in de afgelopen vier jaar waren fraai, met respectievelijk 12,9%, 11,4%, 13,9% en 9,2%. Dividend- en rente-inkomsten worden niet uitgekeerd, maar binnen het fonds herbelegd.