Productrecensies

Orange Fund

Kempen Asset Management
Oordeel:
Gepubliceerd in november 2018
In juni belichtten we al een ander fonds uit de Kempen-stal, Maar de Nederlandse zakenbank heeft meer noemenswaardige fondsen op het schap.

Eén daarvan is het Kempen Orange Fund (KOF) — niet te verwarren met de Kempen Oranje Participaties — met € 145 miljoen aan belegd vermogen. Het fonds (ISIN NL0000289627) is verhandelbaar via Euronext Fund Service en heeft thans 25 aandelen in portefeuille. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille bestaande uit voornamelijk kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van de GPR Dutch Small Cap Index (tevens de benchmark). KOF heeft de mogelijkheid om te beleggen in Nederlandse en Belgische ondernemingen buiten deze index, indien de marktkapitalisatie van de betreffende onderneming minder is dan € 5 miljard. Beleggingen in Belgische ondernemingen mogen niet meer dan 20% van de KOF-portefeuille uitmaken.

Het fonds heeft als doelstelling op lange termijn een structureel hoger beleggingsresultaat (koersresultaten en dividenden) te behalen dan de benchmark (op herbeleggingsbasis). Door middel van een fundamentele bottom-up-analyse selecteert KOF ondernemingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. KOF noteert in euro’s en de grootste aandelenbeleggingen zijn SBM Offshore (8,3%), ASM International (7,2%) en Arcadis (7,2%). Sinds de oprichting op 7 september 1990 weet het fonds de benchmark (gemeten op jaarbasis) ruim te verslaan (11,2% tegenover de benchmark van 9,1%). De lopende kosten zijn ongeveer 1% per jaar.


Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?