Een succesvolle tak binnen de familie betreft de SPDR ETF’s met extra aandacht voor dividend. Het SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF met ruim US$180 miljoen aan belegd vermogen (ISIN IE00B9KNR336) is 1 daarvan. We verklappen alvast: dat mag best wat meer zijn. Het fonds heeft onder andere een euronotering aan de Duitse beurs en streeft ernaar de performance van de S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index (deze benchmark bestaat uit 100 grote ondernemingen) zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is op 14 mei 2013 opgericht en past fysieke replicatie toe. China (30,92%) en Japan (30,74) zijn de hofleveranciers. Australië (14,95%), Hong Kong (11,32%) en Taiwan (7,37%) completeren de top 5. De grootste beleggingen zijn in aardgasinfrastructuurbedrijf APA Group (5,01%), vastgoedconglomeraat Swire Properties (3,88%) en energiebedrijf Enn Energy Holdings (3,43%). De financiële sector (30,12%), nutsbedrijven (12,29%) en de vastgoedsector (11,83%) vertegenwoordigen meer dan 50% van het fondsvermogen. De prestaties zijn conform verwachting.
Het ETF volgt op de kosten na de benchmark en biedt een dividendrendement van zo’n 4% per jaar
Het ETF volgt op de kosten na keurig de benchmark (afgelopen 5 jaar: ETF 7,37%, benchmark 7,89%). De lopende kosten zijn vanwege het exotische karakter van de indexvolger iets hoger: 0,55% per jaar. Na aftrek van de kosten worden de dividenden van de onderliggende aandelen, thans jaarlijks ongeveer 4%, tweemaal per jaar uitgekeerd, doorgaans in februari en augustus. In een notendop is het fonds een prima breed gespreide ‘Aziatische basisbelegging’ met bedrijven uit de reële economie voor de langetermijnportefeuille met aandacht voor dividend. Vanwege valutarisico en de wat hogere kosten verdient het ETF 4 F’jes. Meer info? Google op de ISIN!