Het gesimuleerde rendement over de afgelopen drie kalenderjaren bedraagt 63,7%. Dat is aanmerkelijke beter dan de MSCI World Index (46,1%) en de AEX (32,5%) over dezelfde periode. Maar pas op, het betreft slechts een simulatie en dit soort ‘resultaten uit het verleden’ is zeker geen garantie voor de toekomst. Dus we gaan even verder met het verzamelen van informatie over het Bright New World fonds.
Verplichte kost is natuurlijk de ‘Essentiële Beleggingsinformatie’. Daarin staat dat de jaarlijkse kosten 2,28% bedragen. Dat is behoorlijk stevig. Op de site staat dat minimaal 50% van het vermogen wordt belegd in aandelen. De rest gaat naar obligaties, vastgoedfondsen en derivaten, waaronder opties. En verder kan het fonds direct of indirect beleggen in partijen die aan de beheerder of bewaarder zijn gelieerd. Op initiatief van beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management ontwikkelde en door derden uitgegeven producten kunnen dus ook onderdeel zijn van de beleggingsportefeuille van het fonds. Ai. Dat kan tegenstrijdige belangen opleveren. Nu wil het geval dat u bij Wijs & van Oostveen ook in trends kunt beleggen via Trend Invest. Volgens de site van Trend Invest kunt u in 14 verschillende trends beleggen. In 11 daarvan belegt het Bright New World fonds. Toeval of niet, dit kan gepaard gaan met extra kosten. Kan, omdat de exacte samenstelling van de beleggingen niet te vinden is. Het fonds is dus wat dat betreft niet transparant.