Het Delta Lloyd Global Fonds belegt wereldwijd in aandelen en probeert de index te verslaan door duidelijke keuzes te maken. De portefeuille bestaat uit slechts 60 tot 65 aandelen die de hele wereld moeten dekken. Ter vergelijking, de bekende MSCI World index bestaat uit circa 1.500 aandelen. De selectie van aandelen vindt plaats op basis van bekende factoren zoals waardering, bedrijfsmodel, de balans en het uitkeren van dividend. De beleggingsstijl is dan ook wat meer gericht op ‘value’ waarbij de onderliggende waarde van een onderneming belangrijker is dan de potentiële groei.
Wie kijkt naar de resultaten over 2013, ziet dat afwijken van de index ook daadwerkelijk geld kan opleveren. Dit fonds behaalde 34,19% rendement en versloeg daarmee de wereldwijde aandelenindex met maar liefst 13%. Over de eerste drie kwartalen van 2014 bleef het fonds echter ruim 6% achter bij de index en in 2011 was de achterstand 9,5%. Van structureel goede prestaties is dus geen sprake. Bij de geografische spreiding valt op dat relatief veel wordt belegd in Noord-Amerika (bijna 59% ten tijde van dit schrijven). Daarmee wijkt het fonds overigens niet veel af van de wereldindex die voor ruim 55% in Noord-Amerika vertegenwoordigd is.