In de update over ‘Beleggen als een voetbalcoach’ (FiscAlert december 2022, online op www.fiscalert.nl > sparen & beleggen) beloofde ik een blik te werpen op het Kempen Sustainable Global High Dividend Fund N (ISIN NL0014926404). Met een startdatum van 18 januari 2021 is het een relatief nieuwe titel binnen de Kempen-stal. Het fonds heeft aandacht voor hoog dividend én speelt tegelijkertijd in op het actuele thema duurzaamheid. De titel heeft 52 aandelen van bedrijven in portefeuille die hoog scoren op duurzaam ondernemen én die een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten.
Volgens de Morningstar Sustainability Rating™ heeft het fonds maar liefst vijf wereldbollen. Het totaal belegd vermogen is zo’n € 125 miljoen en de 3 grootste beleggingen zijn National Grid (2,7%), Reckitt Benckiser (2,6%) en Taylor Wimpey (2,6). Sinds de oprichting blijft het fonds wat achter op de benchmark (de Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR EUR Index). Dat komt deels door de lopende kosten van het fonds (0,83% op jaarbasis), maar gezien het korte trackrecord vallen er verder geen conclusies te trekken. Het dividendrendement is op jaarbasis een stevige 4,75%. De uitkering vindt 4 keer per jaar plaats: doorgaans in februari, mei, augustus en november. Het dividend kunt u cash ontvangen of als stockdividend gebruiken voor de aankoop van extra stukken.