Productrecensies

ETF DJ Stoxx Select Dividend 30

Lyxor Asset Management (SG Group)
Oordeel:
Gepubliceerd in december 2018
Gemeten naar inkomsten is de Franse bank Société Générale (opgericht in 1864) de derde zakenbank van Europa. In totaal heeft de bank 31 miljoen (!) klanten (particulieren, ondernemingen en financiële instituten) en werken er 147.000 mensen verdeeld over 67 landen. Onderdeel van de groep is Lyxor Asset Management, met ruim € 132 miljard onder beheer.

Eén van de titels uit hun brede scala van beleggingsoplossingen is de Lyxor ETF DJ Stoxx Select Dividend 30 met € 141,50 miljoen belegd vermogen (ISIN FR0010378604). Het ETF is onder andere verhandelbaar via Euronext Parijs en heeft 30 aandelen in portefeuille. Er wordt swap based (dus op basis van derivaten) belegd in een gespreide portefeuille bestaande uit grote Europese mammoettankers van de economie met aandacht voor dividend. Getracht wordt de benchmark (STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR) zo goed mogelijk te volgen.

Het VK is met 33,65% weging stevig vertegenwoordigd, gevolgd door Frankrijk (19,23%) en Zwitserland (11,04%). Het fonds noteert in euro’s en de grootste aandelenbeleggingen zijn in de Britse energiereus SSE Plc (5,68%), farmaceutisch industriële onderneming GlaxoSmithKline (5,65%) en oliegigant Royal Dutch Shell (5,42%). De sectoren financials (29,2%), nutsbedrijven (24,5%), vastgoed (11,50%), energie (11,1%) en gezondheidszorg (10,3%) vertegenwoordigen 86,6% van het fondsvermogen. De performance? Sinds de oprichting 24 oktober 2006 weet het fonds de benchmark (gemeten op jaarbasis) zeer nauwgezet te volgen. De lopende kosten zijn 0,30% per jaar. Na aftrek van de kosten worden dividenden twee keer per jaar uitgekeerd, in juli en december.


Alleen voor leden

Word lid en ga direct verder

Als FiscAlert lid heb je onbeperkt toegang tot alle items op de website.

Ja, ik wil ook lid worden

Ben je lid en heb je al een account?