Het fonds belegt uitsluitend in aandelen en vergelijkt zichzelf met twee indices. De eerste vergelijking is met de Triodos Sustainable Equity Index. Daar kan ik niet zoveel mee, behalve constateren dat de prestaties in lijn zijn met de eigen index, na aftrek van kosten. Gelukkig maakt de aanbieder ook een vergelijking met de niet-duurzame MSCI World Index. De laatste drie jaar blijkt het fonds een achterstand te hebben opgebouwd van 3,7% per jaar. Bekeken op een termijn van tien jaar is er echter een voorsprong van 0,2% per jaar.
Het fondsbeheer heeft Triodos uitbesteed aan Delta Lloyd Asset Management. Die hanteren een keurige spreiding waarbij de sectoren industrie, informatietechnologie en gezondheidszorg elk voor zo’n vijftien procent zijn opgenomen. Opvallend is dat financiële dienstverlening slechts 10% van het fondsvermogen uitmaakt. In de wereldindex is dat ruim het dubbele. In de toelichting lees ik dat veel banken geweerd worden door het fonds omdat ze financiële belangen hebben in de wapenindustrie. Helemaal uitsluiten doet het fonds het niet, want Triodos hanteert een bepaald maximum. Ook in de landenverdeling zijn er afwijkingen. Zo is het percentage dat is belegd in de Verenigde Staten wat lager dan in de wereldindex en is bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk wat sterker vertegenwoordigd.